资金，是企业运营的“血脉”。作为鞍钢集团“资金池”，财务公司以“控险、创效、服务、保障”为基本工作要求，坚持“依托鞍钢，服务鞍钢”的经营宗旨，按照市场化运作和“分灶吃饭”要求，加大金融创新力度，拓展融资渠道，让血脉“活络”起来，全方位提升金融服务和对外创效水平。今年以来，该公司资本充足率、流动性比例、资本收益率和资产收益率等各项监管指标全面完成。
发挥资金“聚合”优势，提高资金集中效率和效益。财务公司致力于发挥跨区域人民币管理平台、票据管理平台及境内外外汇资金集中管理平台“三个平台”作用，强化资金集中统一管理，加强综合调动，全方位提高使用效率，实现跨区域资金协同效应。
——建立起跨区域人民币资金集中管理系统，实现跨区域资金协同效应。优化完善跨区域结算业务流程，推进系统内自由转账业务的开展，申请获批跨境人民币资金池业务资格，人民币双向资金池初步搭建。在保证各板块结算业务有序进行的同时，支持成员单位以定期存款、通知存款及协定存款的方式降低财务费用，服务和让利于成员单位。
——搭建起票据集中管理平台，加大成员单位电票归集力度。通过与商业银行的直连，建立覆盖集团各地区成员单位的票据集中管理网络，实现全集团票据的集中托管、统筹控制与使用。已完成45家成员单位的纸质票据集中上线运行，提高了集团公司对票据的管控力度。
——搭建起外汇资金集中管理平台，实现全口径的资金集中管理。实现与swift系统的连接，实现境内外币和香港地区多币种外汇资金集中管理，获批结售汇综合头寸、全国银行间外汇市场会员、全国银行间同业拆借中心外币拆借会员资格，境内10家成员单位及境外三家成员单位已实现外币资金上收、下拨。
加大市场化运作力度，提升外部盈利能力。该公司充分利用自身金融属性，通过银行间市场拆借、正回购、再贴现等手段，发挥承兑汇票功能，积极服务成员单位开展信贷业务。针对成员单位差异化资金需求，设计个性化融资方案，通过办理商票贴现、发挥承兑汇票功能、开展同业代理业务，帮助其解决融资难问题。该公司抓住资本市场运行环境向好的有利时机，加强资金头寸管理，优化资金池资产结构，开展可转债和新股申购业务，充分利用货币市场获取外部收益，千方百计提升外部盈利能力。此外，积极推动产业链金融服务，开展“一头在外”票据贴现业务；利用分公司的地域优势，设立了四川地区票据专营窗口，主动向西南地区的外部市场要效益。